閑置自有資金進(jìn)行現金管理的進(jìn)展公告

證券代碼：002644證券簡(jiǎn)稱(chēng)：佛慈制藥公告編號：2016-025

蘭州佛慈制藥股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金和

閑置自有資金進(jìn)行現金管理的進(jìn)展公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容真實(shí)、準確和完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

蘭州佛慈制藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì )第二十六次會(huì )議和2015年年度股東大會(huì )審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現金管理的議案》、《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現金管理的議案》,同意公司對不超過(guò)60,000萬(wàn)元人民幣的閑置募集資金和不超過(guò)40,000萬(wàn)元閑置自有資金適時(shí)進(jìn)行現金管理,投資安全性高、流動(dòng)性好、短期（不超過(guò)一年）的銀行和非銀行類(lèi)金融機構保本型理財產(chǎn)品,在上述額度內資金可以滾動(dòng)使用,期限為股東大會(huì )決議之日起一年內有效。具體內容詳見(jiàn)2016年3月17日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時(shí)報》、《證券日報》以及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現金管理的公告》（公告編號：2016—013）、《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現金管理的公告》（公告編號：2016—014）。

根據上述股東大會(huì )決議,公司與交通銀行蘭州橋北支行簽訂了《理財協(xié)議書(shū)》,使用首發(fā)募投項目閑置募集資金21,000萬(wàn)元、佛慈大健康產(chǎn)業(yè)項目閑置募集資金2,000萬(wàn)元以及閑置自有資金9,000萬(wàn)元分別購買(mǎi)了交通銀行“蘊通財富·日增利理財產(chǎn)品”,具體事項公告如下：

一、閑置募集資金購買(mǎi)理財產(chǎn)品基本情況

（一）首發(fā)募投項目閑置募集資金18,000萬(wàn)元購買(mǎi)理財產(chǎn)品基本情況

1、產(chǎn)品名稱(chēng)：交通銀行“蘊通財富·日增利91天”

2、產(chǎn)品金額：人民幣18,000萬(wàn)元

3、產(chǎn)品類(lèi)型：保本收益型

4、實(shí)際理財天數：91天

5、投資收益率（年利率）：3.92%

6、投資起始日：2016年04月12日

7、投資到期日：2016年07月12日

（二）佛慈大健康產(chǎn)業(yè)項目閑置募集資金2,000萬(wàn)元購買(mǎi)理財產(chǎn)品基本情況

1、產(chǎn)品名稱(chēng)：交通銀行“蘊通財富·日增利91天”

2、產(chǎn)品金額：人民幣2,000萬(wàn)元

3、產(chǎn)品類(lèi)型：保本收益型

4、實(shí)際理財天數：91天

5、投資收益率（年利率）：3.92%

6、投資起始日：2016年04月12日

7、投資到期日：2016年07月12日

（三）首發(fā)募投項目閑置募集資金3,000萬(wàn)元購買(mǎi)理財產(chǎn)品基本情況

1、產(chǎn)品名稱(chēng)：交通銀行“蘊通財富·日增利88天”

2、產(chǎn)品金額：人民幣3,000萬(wàn)元

3、產(chǎn)品類(lèi)型：保本收益型

4、實(shí)際理財天數：88天

5、投資收益率（年利率）：3.92%

6、投資起始日：2016年04月15日

7、投資到期日：2016年07月12日

（四）關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明：公司與交通銀行蘭州橋北支行無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。

二、閑置自有資金購買(mǎi)理財產(chǎn)品基本情況

（一）閑置自有資金5,000萬(wàn)元購買(mǎi)理財產(chǎn)品基本情況

1、產(chǎn)品名稱(chēng)：交通銀行“蘊通財富·日增利75天”

2、產(chǎn)品金額：人民幣5,000萬(wàn)元

3、產(chǎn)品類(lèi)型：保本收益型

4、實(shí)際理財天數：75天

5、投資收益率（年利率）：3.92%

6、投資起始日：2016年04月15日

7、投資到期日：2016年06月29日

（二）閑置自有資金4,000萬(wàn)元購買(mǎi)理財產(chǎn)品基本情況

1、產(chǎn)品名稱(chēng)：交通銀行“蘊通財富·日增利88天”

2、產(chǎn)品金額：人民幣4,000萬(wàn)元

3、產(chǎn)品類(lèi)型：保本收益型

4、實(shí)際理財天數：88天

5、投資收益率（年利率）：3.92%

6、投資起始日：2016年04月15日

7、投資到期日：2016年07月12日

（三）關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明：公司與交通銀行蘭州橋北支行無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。

三、主要風(fēng)險揭示

本理財計劃為保證收益型產(chǎn)品。銀行保障理財資金本金,并按產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)約定的投資收益率（年率）向投資者計付理財收益。銀行有權于提前終止日提前終止該產(chǎn)品,若銀行行使提前終止的權利,則實(shí)際投資期限小于預期投資期限,投資者實(shí)際獲得的理財收益將少于按預期投資期限計算可以獲得的收益,投資者應當充分認識投資風(fēng)險,謹慎投資。本理財計劃有風(fēng)險,包括但不局限于以下風(fēng)險：

1、市場(chǎng)風(fēng)險：本理財產(chǎn)品存續期內,可能會(huì )涉及利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險等多種市場(chǎng)風(fēng)險,導致理財產(chǎn)品實(shí)際理財收益的波動(dòng)。如遇市場(chǎng)利率上升,本理財產(chǎn)品的投資收益率不隨市場(chǎng)利率上升而調整。

2、信用風(fēng)險：交通銀行股份有限公司發(fā)生信用風(fēng)險的極端情況,如宣告破產(chǎn)等,將對本理財產(chǎn)品的本金與收益支付產(chǎn)生影響。

3、流動(dòng)性風(fēng)險：本理財產(chǎn)品的本金及收益將在產(chǎn)品到期或提前終止后一次性支付,且產(chǎn)品存續期內不接受投資者提前支取,無(wú)法滿(mǎn)足客戶(hù)的流動(dòng)性需求。

4、政策風(fēng)險：本理財產(chǎn)品是針對當前的相關(guān)法規和政策設計的,如國家宏觀(guān)政策以及市場(chǎng)相關(guān)法規政策發(fā)生變化,可能影響本期理財產(chǎn)品的受理、投資、償還等的正常進(jìn)行。

5、信息傳遞風(fēng)險：本理財產(chǎn)品不提供賬單。投資者需要通過(guò)登錄交通銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)查詢(xún)等方式,了解產(chǎn)品相關(guān)信息公告。投資者應根據上述方式及時(shí)查詢(xún)本理財產(chǎn)品的相關(guān)信息。如果投資者未及時(shí)查詢(xún),或由于通訊故障、系統故障以及其他不可抗力等因素的影響使得投資者無(wú)法及時(shí)了解理財產(chǎn)品信息,并由此影響投資者的投資決策,由此產(chǎn)生的責任和風(fēng)險由投資者自行承擔。

6、不可抗力及意外事件風(fēng)險：自然災害、戰爭等不能預見(jiàn)、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系統故障、通訊故障、投資市場(chǎng)停止交易等意外事件的出現,可能對理財產(chǎn)品的產(chǎn)品成立、投資運作、資金返還、信息披露、公告通知造成影響,可能導致理財產(chǎn)品收益降低乃至為零。對于由不可抗力及意外事件風(fēng)險導致的任何損失,客戶(hù)須自行承擔,銀行對此不承擔任何責任。

四、風(fēng)險控制措施

1、投資風(fēng)險

盡管公司購買(mǎi)的保本型理財產(chǎn)品屬于低風(fēng)險投資品種,但金融市場(chǎng)受宏觀(guān)經(jīng)濟的影響較大,公司將根據經(jīng)濟形勢以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量的介入,但不排除該項投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。

2、針對投資風(fēng)險,擬采取措施如下：

（1）公司將嚴格遵守審慎投資原則,以上額度內資金只能購買(mǎi)不超過(guò)12個(gè)月的保本型理財產(chǎn)品,不得購買(mǎi)涉及深圳證券交易所《中小企業(yè)板上市公司規范運作指引》（2015年修訂）第七章其他重大事件管理第一節風(fēng)險投資所涉及的品種。且該等保本型理財產(chǎn)品不得用于質(zhì)押,產(chǎn)品專(zhuān)用結算賬戶(hù)不得存放非募集資金或用作其他用途。

（2）公司財務(wù)部將及時(shí)分析和跟蹤理財產(chǎn)品投向、項目進(jìn)展情況,如評估發(fā)現存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險因素,將及時(shí)采取相應措施,控制投資風(fēng)險。

（3）獨立董事、監事會(huì )、保薦機構有權對募集資金使用情況進(jìn)行監督與檢查,必要時(shí)可以聘請專(zhuān)業(yè)機構進(jìn)行審計；獨立董事、監事會(huì )有權對自有資金使用情況進(jìn)行監督與檢查,必要時(shí)可以聘請專(zhuān)業(yè)機構進(jìn)行審計。

（4）如出現產(chǎn)品發(fā)行主體財務(wù)狀況惡化、所投資的產(chǎn)品面臨虧損等重大不利因素時(shí),公司將及時(shí)披露,提示風(fēng)險,并披露為確保資金安全所采取的風(fēng)險控制措施。

五、對公司日常經(jīng)營(yíng)的影響

1、公司本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現金管理是在確保公司募投項目建設資金使用的前提下進(jìn)行的,不影響募投項目的正常建設,不會(huì )影響公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展。

2、公司本次使用部分閑置自有資金進(jìn)行現金管理是在確保公司日常經(jīng)營(yíng)資金使用的前提下進(jìn)行的,不會(huì )影響公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展。

3、通過(guò)進(jìn)行適度的保本型短期理財,能夠獲得一定的理財收益,為公司股東謀取更多的投資回報。

六、公告日前十二個(gè)月內公司購買(mǎi)理財產(chǎn)品的情況

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七、備查文件

交通銀行“蘊通財富·日增利”集合理財計劃協(xié)議書(shū)。

特此公告。

蘭州佛慈制藥股份有限公司董事會(huì )

二O一六年四月十四日